Defensiv

Hem » Fondtorg » Våra fondportföljer » Defensiv

Fondportfölj: Defensiv

Portföljens syfte är att skydda kapital genom stor exponering mot räntefonder kombinerat med alternativa strategier/hedgefonder. Aktieexponeringen utgör normalt runt 35% av portföljen med global och svensk inriktning. Den förväntade tillväxten och risken är relativt låg vilket också gör portföljen lämpligare för en kortare sparhorisont (3 år eller längre).

Tillgångsfördelning

Regionsfördelning aktier

Tillgångsfördelning

Regionsfördelning aktier

Fakta
Morningstar Rating:
Avkastning 3 år*: 22 %
Förvaltningsavgifter före rabatt 0.6 %
Förvaltningsavgifter efter rabatt** 0.32 %
1
2
3
Portföljens risk
4
5
6
7

* Avser avkastningshistoriken för fondportföljen, per senaste månadsslut
** Förvaltningsavgift: Anger fondportföljens sammanväga avgift för utvalda fonder. Hos SFB återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i lägre avgifter

Alternativa: Avser fonder som ger exponering mot särskilt tillgångsslag (fastigheter, råvaror) eller har alternativa investeringsstrategier såsom hedgefonder.

Portföljens Risk: Följer av SFBs modell för att sammanväga risken i de individuella fondvalen baserat på valda fonders standardavvikelse. Riskmåttet beskriver således förväntad volatilitet i fondportföljen på en skala 1-7, där 1 är låg volatilitet/risk och 7 är hög volatilitet/risk.

Fondval Andel Fondrisk Förvaltningsavgift Hållbarhet
Atlant Opportunity 15 % 2 0.50 % (ord. 1.00%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Hedgefond

  • Risknivå

    2 av 7

  • ISIN

    SE0007871488

  • Nav-kurs 2024-05-08

    1,444.92 SEK

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.50 % (ord. 1.00%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.59%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    1.99 %

  • 6 mån

    4.97 %

  • 1 år

    5.81 %

  • 5 år

    19.67 %
Spiltan Räntefond Sverige 20 % 2 0.10 % (ord. 0.10%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Räntefond

  • Risknivå

    2 av 7

  • ISIN

    SE0002152140

  • Nav-kurs 2024-05-10

    139.77 SEK

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.10 % (ord. 0.10%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.36%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    1.59 %

  • 6 mån

    3.42 %

  • 1 år

    6.31 %

  • 5 år

    14.06 %
MS INVF Global Fixed Income Opps A 15 % 3 0.50 % (ord. 1.00%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Räntefond

  • Risknivå

    3 av 7

  • ISIN

    LU0694238766

  • Nav-kurs 2024-05-10

    38.12 USD

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.50 % (ord. 1.00%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.56%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    4.76 %

  • 6 mån

    4.55 %

  • 1 år

    11.82 %

  • 5 år

    22.50 %
Öhman Räntefond Kompass A 15 % 2 0.30 % (ord. 0.60%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Räntefond

  • Risknivå

    2 av 7

  • ISIN

    SE0006887196

  • Nav-kurs 2024-05-08

    106.96 SEK

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.30 % (ord. 0.60%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.10%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    1.11 %

  • 6 mån

    3.62 %

  • 1 år

    4.65 %

  • 5 år

    3.87 %
Swedbank Robur Access Global A 25 % 4 0.12 % (ord. 0.20%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Aktiefond

  • Risknivå

    4 av 7

  • ISIN

    SE0007074059

  • Nav-kurs 2024-05-10

    308.59 SEK

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.12 % (ord. 0.20%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.02%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    8.85 %

  • 6 mån

    19.61 %

  • 1 år

    30.85 %

  • 5 år

    93.91 %
Carnegie Sverigefond A 10 % 4 0.70 % (ord. 1.40%) Artikel 8

  • Fondinformation

  • Fondtyp

    Aktiefond

  • Risknivå

    4 av 7

  • ISIN

    SE0000429789

  • Nav-kurs 2024-05-10

    4,883.44 SEK

  • Avgifter

  • Löpande avgift

    0.70 % (ord. 1.40%)

  • Resultatbaserad avgift

    0.00%

  • Transaktionsavgift*

    0.02%

  • Köp-/Säljavgift

    0.00%
  • *Avser transaktionskostnader i fonden, att köpa/sälja fonder i SFB är alltid kostnadsfritt.

Utveckling

  • 3 mån

    13.69 %

  • 6 mån

    23.60 %

  • 1 år

    21.23 %

  • 5 år

    76.56 %

Fondrisk: Anger sammanfattande riskindikator (SRI) enligt PRIIP regelverket på en skala (1) – (7), där (1) anger den lägsta riskklassen och (7) den högsta riskklassen. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för fonden jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att den finansiella produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Hållbarhet: Anger den specifika fondens hållbarhetsinriktning. Artikel 9: Fonden har hållbarhet som mål för
investeringarna. Artikel 8: Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål. Neutral: Fonden är varken klassificerad som en artikel 8 eller artikel 9-fond.

Ovanstående fondportfölj har utvärderats genom att en rad faktorer såsom risk, avkastningshistorik, avgifter, rating, fondbolagets förvaltningsorganisation och hållbarhetsarbete har beaktats. Nyttjandet av fondportföljen på egen hand kan inte likställas med individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.